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龍巖文旅匯金發展集團有限公司關于公開遴選興業銀行可轉債大宗交易受讓方的公告

來源: 通知公告作者: admin發布日期: 2021-12-28 15:24

根據2021年12月23日《興業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》,興業銀行于12月27日公開發行500億元、票面金額為100元的可轉債,期限六年,轉股價格25.51元/股。經我司研究決定,擬通過大宗交易的方式對外轉讓興業銀行可轉債金額(面值)24000萬元(下稱“本次可轉債),現公開遴選本次可轉債大宗交易受讓方,相關條件及流程如下:

一、遴選原則

1.公開、公平、公正、客觀、審慎;

2.價格優先,同等價格時間優先。

二、遴選范圍

全國性股份制銀行及其理財子公司、上市券商、公募基金、信托計劃。

三、遴選流程

1.意向受讓方報價(2021年12月31日15:00至16:00

有意向受讓本次可轉債的機構/產品應在北京時間12月31日15:00至16:00期間報價(以大宗交易方式受讓本次可轉債的價格),未在上述報價期間內報價的視為無效報價。

報價有效原則:

①電子郵件報價(報價接收郵箱:mxjkjt2022@163.com),意向受讓方按附件格式填寫報價函,報價函應加蓋擬受讓主體公章,如擬受讓主體為產品且無公章,則加蓋管理人公章。加蓋公章后的報價函應掃描成PDF文件格式并加密或者掃描成PDF文件格式壓縮并加密,文件名格式為:機構名稱+聯系人+電話。

②固定價格報價(單位:元/張,保留2位小數),且不低于101元/張(含);

③報價期間多次報價的,以首次報價為準;

④報價函應明確受讓主體、意向受讓金額(面值),其中意向受讓金額(面值)不得低于我司本次擬轉讓的可轉債金額(面值);

⑤報價有效期原則上應覆蓋至本次可轉債上市交易首日。

    注意:意向受讓方還應在北京時間12月31日16:00至16:30期間以郵件形式向我司報價接收郵箱mxjkjt2022@163.com發送上述加密文件的密碼并注明機構/產品名稱。

2.確定意向受讓方報價排名(2021年12月31日)

為保證本次遴選公平公正,報價期間郵件不拆封。報價時間截止后,我司相關部門將進行現場拆封,按照“價格優先、同等價格時間優先”的原則確定意向受讓方的報價排名,并將意向受讓方各自的排名以郵件形式分別通知,排名第一的意向受讓方做好簽約準備。

3.交易雙方簽約(2022年1月3日-1月5日)

報價排名第一的意向受讓方應在收到我司郵件通知后的3個工作日內,與我司簽署《遠期可轉債大宗交易協議》及其他必要協議。如報價排名第一的意向受讓方未能如期簽約,則該報價作廢,我司將按12月31日確定的報價排名順序選取下一家報價最高的意向受讓方簽約,以此類推遞補。

4.大宗交易轉讓:本次可轉債上市后前3個交易日內

原則上簽約可轉債受讓方應在本次可轉債上市后前3個交易日內按約定的價格通過大宗交易的方式受讓本次可轉債。

四、其他

聯系人:鐘平,聯系電話:18039894033

 

       附件: 大宗交易方式受讓興業銀行可轉債報價函.docx


                   龍巖文旅匯金發展集團有限公司

                                      2021年12月28日     

 


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