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龍巖市文化旅游產業投資基金設立方案

來源: 通知公告作者: admin發布日期: 2019-06-17 03:03

龍巖市委五屆八次全會根據改革開放的總要求,立足龍巖區位優勢、資源稟賦、產業基礎等實際,確定了“一市兩區三組團”城市發展格局和“五基地六產業七景區”產業發展布局。為進一步貫徹落實市委五屆八次全會精神,有效發揮財政資金引導作用,多渠道籌集旅游發展專項資金,支持我市有潛力的景區、有市場競爭力的旅游企業做大做強,從而促進我市旅游產業結構升級和我市經濟社會發展,結合我市實際,特制定龍巖市旅游產業發展基金設立方案如下:

一、設立背景

旅游產業是我市特色產業、優勢產業,我市旅游項目融合了“紅色文化、生態文化、客家文化”三大主題,特色鮮明,主題突出,潛力巨大,根據《2018年龍巖市國民經濟和社會發展統計公報》,2018年我市接待旅游總人數4607.76萬人次,比上年增長21.8%,全年旅游總收入453.81億元,比上年增長36.4%。在旅游需求的增長給龍巖旅游跨越式發展帶來機遇的同時,也應發現我市旅游業存在的一些不足,例如,文化旅游資源挖掘不夠,文化旅游、新業態旅游產品較少,旅游公共服務亟待提升等。

2019年4月,龍巖市政府出臺《龍巖市人民政府關于印發龍巖市加快文化旅游產業發展六條政策措施的通知》。我市正在全力構建全域旅游新格局和打造國際旅游目的地,加大旅游產業的投入力度,而旅游項目的投資存在投資周期長、規模大、收益不確定等特點。通過基金的引導作用,在撬動社會資本對我市旅游項目的投資的同時,借助專業化的投資機構運作,將優質資源導入至具體的文旅項目,對提升我市文化旅游項目品牌、助推我市文化旅游產業轉型升級和發展具有重要意義。

二、區域環境

龍巖市位于福建省西部,地處閩粵贛三省交界,于1997年5月撤地設市,現轄新羅區、永定區、漳平市和上杭、武平、長汀、連城四縣,總面積為191萬平方公里。截至2018年末,龍巖市全市常住人口318萬人,2018年全市人均GDP為75,261元,為全國人均GDP的116.41%。

近年龍巖市經濟持續增長,整體經濟實力不斷提升。

交通方面,龍巖市處于沿海地區與內陸腹地的結合部,是閩南沿海聯接內地的主要通道,其航空、公路、鐵路交通相對發達。龍巖市建成了龍巖冠豸山機場:龍長、永武、漳永等高速公路已實現全面通車,高速公路里程累計216公里:龍漳、龍梅、龍贛三條鐵路分別與鷹廈、廣梅汕、大京九等鐵路線相連,整體上共同造就了龍巖較為便捷的交通環境。

龍巖市礦產資源豐富,已發現的礦物種類有64種,其中金、銀、銅、鐵、無煙煤、高嶺土、石灰巖等16種礦物探明儲量居福建省首位。龍巖市支柱產業有煙草、機械加工、鋼鐵、建材、有色金屬以及能源等,龍凈環保、龍工(福建)機械有限公司和紫金礦業集團股份有限公司等骨干企業帶動了龍巖市當地環保設備制造業、工程機械與汽車制造業等產業集群的發展。

得益于獨特的區位和豐富的資源優勢,近年龍巖市地區經濟持續增長。初步核算,2018年全年實現地區生產總值2393.3億元,按可比價格計算,比上年增長7.6%。其中,第一產業增加值244.08億元,增長3.6%;第二產業增加值1147.27億元,增長8.4%;第三產業增加值1001.95億元,增長7.7%;人均地區生產總值90655元,比上年增長7.4%。三次產業結構由2017年的10.6:47.7:41.7調整為2018年的10.2:47.9:41.9。

全年財政總收入296.8億元,比上年增長6.4%,其中地方級財政收入151.27億元,增長9.0%;財政支出301.17億元,增長0.5%。全市稅收收入267.88億元,增長9.6%。

2019年度全市GDP預計2588億元,預計年度增長率8%-8.5%。預計全市一般公共預算總收入160.12億元,預計同比年度增長率6%,預計市本級一般公共預算收入60.80億元,預計同比年度增長率4.50%。

2018年度中央轉移補助收入135.04 億元,2019年度預計138億元。

三、發起主體

    龍巖市匯金發展集團有限公司2010年11月注冊成立,2012年開始正式運作,現已發展成為注冊資本20億元、總資產161.91億元、凈資產81.58億元、市屬國企第一家AA+級企業,歷經八載春秋,實現了跨越式發展。

    作為一家集投融資、項目建設、資產運營、金融投資與服務等于一體的國有獨資有限責任公司,匯金集團以建設龍巖、服務閩西為宗旨,以金融類投資與服務為核心,以財務性股權投資、資產經營管理為支撐,以市重點項目建設為引力,以用好用活資本運作手段為思路,業務涵蓋金融股權投資、金融及類金融服務、商業資產經營管理、城市基礎設施建設、國內外貿易、新興產業投資等領域,已然成為市屬骨干國有企業。截止2018年12月,集團擁有25家全資企業,9家控股企業,15家參股企業。

2018年,集團營業收入15.21億元,年增長率52.40%,利潤總額2.01億元,繳納稅費5182.76萬元,凈資產收益率22.29%,國有資本保值增值率122.92%,財務狀況如下表:

項  目

金額(萬元)

占比%

項  目

金額(萬元)

占比%

貨幣資金

100,801.39

6.23%

短期借款

14,760.00

0.91%

交易性金融資產

55,061.10

3.40%

應付票據及應付賬款

5,448.14

0.34%

應收票據及應收賬款

18,354.82

1.13%

預收款項

3,206.42

0.20%

預付款項

9,942.88

0.61%

應付職工薪酬

1,660.74

0.10%

其他應收款

199,259.64

12.31%

應交稅費

3,477.89

0.21%

存  貨

255,266.69

15.77%

其他應付款

181,665.62

11.22%

一年內到期的非流動資產

16,494.00

1.02%

長期借款

472,381.50

29.17%

其他流動資產

4,798.39

0.30%

應付債券

100,806.78

6.23%

長期應收款

103,085.10

6.37%

長期應付款

17,552.06

1.08%

長期股權投資

55,076.06

3.40%

   遞延收益

328.30

0.02%

其他權益工具投資

380,455.32

23.50%

  遞延所得稅負債

2,092.20

0.13%

投資性房地產

241,666.56

14.93%

實收資本

200,000.00

12.35%

固定資產

24,688.76

1.52%

資本公積

600,668.13

37.10%

在建工程

37,576.67

2.32%

其他綜合收益

-30,931.29

-1.91%

無形資產

79,990.53

4.94%

盈余公積

12,801.13

0.79%

長期待攤費用

317.66

0.02%

未分配利潤

11,465.40

0.71%

遞延所得稅資產

385.73

0.02%

少數股東權益

21,757.68

1.34%

其他非流動資產

35,919.41

2.22%

總   計

1,619,140.71

100.00%

總   計

1,619,140.71

100.00%

2013-2018年度資產總額復合增長率112.96%,凈資產復合增長率82.69%(簡單計算)。           

                                                     單位:億元

年度

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

總資產

76.03

82.86

95.23

142.70

141.93

161.91

230預

凈資產

44.65

41.02

51.45

81.33

80.82

81.58

100預

營業收入

3.81

7.12

10.54

15.35

10.51

15.21

30預

凈利潤

2.16

1.60

0.75

0.58

2.08

1.76

2.60預

四、相關資質

1、2012年11月設立龍巖市龍盛融資擔保有限責任公司;

2、2016年12月龍巖市匯金創業投資有限公司取得私募牌照;

3、2015年5月設立巖海融資租賃有限公司;

4、2017年10月設立巖海商業保理有限公司。

五、發起設立的債券、基金

1、2013年10月匯金成功發行11億元企業債券;

2、 2015年成功注冊發行6億元中期票據與15億元短期融資券;

3、2018年成功注冊發行10億元中期票據;

4、2019年成功注冊發行10億元公司債和注冊10億元超短期融資券;

5、2015年8月發起設立龍巖市產業引導基金,基金規模10億元;

6、2017年4月發起設立龍巖市匯金永盛壹號投資合伙企業(有限合伙),基金規模0.73億元;

7、2017年5月與廣發信德基金發起設立廣發信德匯金(龍巖)股權投資合伙企業(有限合伙),基金規模8.75億元;

8、2017年9月發起設立龍巖市匯鑫至誠投資合伙企業(有限合伙),基金規模1.035億元;

9、2018年12月發起設立龍巖市鑫業源創業投資有限公司,基金規模首期1030萬;

10、2019年3月與福建華興創新基金發起設立創新匯金(龍巖)創業投資合伙企業(有限合伙),基金規模1.005億元。

六、基金規模與模式

1、總規模50億元,分次發行,首期10億元(可分兩次發行)。

2、模式:

(1)結構化基金

雙GP模式,匯金集團及匯金集團下屬子公司GP1劣后級出資5億元,基金公司GP2和基金托管機構負責籌集優先級出資5億元?;痼w外由匯金集團向GP2負責籌集優先級出資5億元提供增信擔保措施(兜底收益5.70%及3年到期回購)。

(2)平層基金

雙GP模式,匯金集團及匯金集團下屬子公司GP1出資2億元,基金公司GP2及基金托管銀行負責籌集8億元,基金體外由匯金集團向GP2負責籌集出資8億元提供增信擔保和回購承諾措施(兜底收益5.70%及3年到期回購)。

七、基金要素表

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八、基金結構圖

九、資金流轉

基金成立并募資完畢后通過企業借款(非委托貸款)給文旅匯金集團。

十、投資項目

1、龍巖洞紅色文化創意產業園(總投資42288.26萬元,一期17551.63萬元已開工建設,二期24736.63萬元,項目前期報建)。

2、漳平永福櫻花園景區提升改造項目(總投資約20000萬元,項目前期報建)。

3、梅花山旅游綜合開發項目(AAAA),總投資約50000萬元,項目前期報建)。

十一、項目證照

十二、時間安排

1、    擬定方案:6月

2、    備案、注冊、發行:8-9月

(請有意向者提出合作方案。聯系人:張漢文  0597-3398683,孔琳燕   0597-5388089,15280632068)

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